🏦 Layout SM — Movimento Bancário versão 1.0

O arquivo que sai no pacote do contador, dentro de financeiro/. Documento para quem vai importar — e para quem quiser pedir ajuste.

A diferença em uma frase: o extrato do banco diz o que entrou e o que saiu. Este arquivo diz contra o quê — cada movimento já vem com o título que quitou, a contraparte, a categoria e o centro de custo. É a parte que dá trabalho, já resolvida.

O que vem na pasta

📄 movimento_bancario.csv

O layout completo, com a contrapartida contábil de cada movimento. É o que elimina a classificação manual.

🏦 extrato_<conta>.ofx

Os mesmos movimentos no padrão OFX, um arquivo por conta. Para quem prefere importar como extrato — mas o OFX não carrega categoria nem título.

📘 LAYOUT.txt

Esta mesma documentação, em texto, dentro do próprio pacote.

Formato do arquivo

Item	Valor
Separador	ponto e vírgula `;`
Codificação	UTF-8 com BOM (o Excel abre com acento certo)
Quebra de linha	CRLF
Decimal	vírgula — `1234,56`
Data	`DD/MM/AAAA`
Primeira linha	cabeçalho com o nome das colunas

Colunas

#	Coluna	Conteúdo
1	`Data`	Data do movimento na conta
2	`Conta`	Código da conta financeira no sistema
3	`ContaNome`	Nome da conta (ex.: Itaú C/C Principal)
4	`Banco`	Código do banco (ex.: 341)
5	`Agencia`	Agência
6	`ContaCorrente`	Número da conta
7	`Tipo`	RECEBIMENTO · PAGAMENTO · TRANSFERENCIA · TARIFA_BANCARIA · JUROS · MULTA · DESCONTO · ESTORNO
8	`DC`	C = crédito (entrou) · D = débito (saiu)
9	`Valor`	Sempre positivo — o sinal está na coluna DC
10	`Historico`	Descrição do movimento no sistema
11	`HistoricoBanco`	Descrição original que veio no extrato do banco
12	`DocumentoBanco`	Documento/identificador do banco, quando houver
13	`Contraparte`	Cliente ou fornecedor do título quitado
14	`ContraparteDoc`	CPF/CNPJ da contraparte
15	`TituloCodigo`	Título que o movimento quitou (ex.: CP-2026-0087)
16	`TituloParcela`	Número da parcela dentro do título
17	`TituloTipo`	PAGAR ou RECEBER
18	`CategoriaCodigo`	A contrapartida contábil — código da categoria financeira
19	`CategoriaNome`	Nome da categoria (ex.: Energia elétrica)
20	`CentroCustoCodigo`	Centro de custo do título
21	`CentroCustoNome`	Nome do centro de custo
22	`Conciliado`	SIM quando o movimento foi casado com um título
23	`IdMovimento`	Identificador único e estável — use para não importar duas vezes

Exemplo

Data;Conta;ContaNome;Banco;Agencia;ContaCorrente;Tipo;DC;Valor;Historico;...
10/07/2026;CC-ITAU;Itaú C/C Principal;341;1234;56789;PAGAMENTO;D;1234,56;Pagamento CP-2026-0087;
  TED 341 REM: ENERGISA SA;998877;ENERGISA S.A.;11222333000181;CP-2026-0087;2;PAGAR;
  2.04;Energia elétrica;1.01;Produção;SIM;a1b2c3...

Uma linha só carrega: o débito de R$ 1.234,56 saiu do Itaú, quitou a parcela 2 do título CP-2026-0087 da Energisa, classificado em Energia elétrica, centro de custo Produção.

Coisas que evitam retrabalho

O valor nunca é negativo. Entrada e saída se distinguem pela coluna DC. Se o seu sistema espera valor com sinal, é só multiplicar por −1 quando DC = D.
Movimento com Conciliado = NAO ainda não foi casado com um título — as colunas 15 a 21 vêm vazias nele. Costuma ser tarifa, imposto ou transferência entre contas próprias.
IdMovimento é estável entre uma geração e outra. Se você baixar o mesmo mês de novo, os ids são os mesmos — use como chave para não duplicar lançamento.
O OFX não substitui o CSV. O padrão OFX não tem campo para categoria, centro de custo nem título; ele serve para conferir saldo e movimento, não para lançar classificado.

Precisa de ajuste? Outra ordem de colunas, um campo a mais, separador diferente, layout posicional do seu sistema — é só pedir. Preferimos ajustar o layout a deixar você convertendo planilha todo mês. Cite o número da coluna e o que precisa mudar.

Como pedir uma versão diferente

Mande para quem te liberou o acesso, ou direto para nós:

Qual sistema contábil você usa e a versão
Um arquivo de exemplo que o seu sistema aceita hoje (mesmo de outro cliente, sem dados sensíveis)
Ou o manual de importação, se tiver

Com um desses três, conseguimos gerar no formato que você já importa — sem você mudar nada do seu lado.