O que é o módulo Financeiro?
É onde a empresa controla o dinheiro que entra e que sai: o que você tem a receber de clientes e o que tem a pagar a fornecedores, mais o caixa, os bancos e os relatórios (DRE).
Cada conta a pagar ou receber vira um título. A partir deles a plataforma monta o fluxo de caixa, cobra clientes e gera o resultado da empresa.
Passo a passo — do título ao caixa
- Lance o título. A pagar (CP) ou a receber (CR), com valor, vencimento e categoria. (quase todos já entram sozinhos: venda → Faturamento → CR previsto; compra, folha, nota de entrada → CP — veja "De onde vêm os títulos")
- Classifique na categoria certa (plano de contas). É o que alimenta o DRE. (seção Categoria)
- Acompanhe vencimentos no fluxo de caixa; ligue a régua de cobrança nos clientes. (seção Cobrança)
- Baixe (quite) quando pagar/receber — concilie com o extrato do banco. (seção Tesouraria)
- Veja o resultado no DRE e nos indicadores.
CP × CR ⭐ o que mais confunde
Tudo no Financeiro é uma destas duas direções:
Título e parcela
O título é a conta inteira (ex.: “NF 123 do cliente X, R$ 12.000”). As parcelas são os pedaços com vencimentos (ex.: 3× de R$ 4.000). Você quita parcela por parcela.
| Termo | Em português simples |
|---|---|
| Vencimento | A data-limite para pagar/receber a parcela. |
| Baixa | Marcar a parcela como paga/recebida (quitada). |
| Em aberto | Ainda não foi pago/recebido. |
| Vencido | Passou do vencimento e continua em aberto. |
x
De onde vêm os títulos ⭐ regra da plataforma
Você quase nunca precisa lançar título na mão: cada módulo manda o seu para cá, sempre do mesmo jeito.
- Sempre com parcela(s) e forma de pagamento (boleto, PIX, transferência…). Título sem parcela some dos totais, do fluxo de caixa e da quitação — por isso nenhum nasce assim. Quando ninguém informa a forma, vale o padrão da plataforma (boleto). Se você digitar "TED" ou "DOC", entra como Transferência.
- Refazer não duplica. Cada documento tem uma chave: aprovar o mesmo orçamento ou reenviar o mesmo ciclo duas vezes gera um único título.
- Cliente sem cadastro fiscal: não existe Pedido de Venda. O valor entra direto no Contas a Receber, com parcela, sem pedido e sem nota, e o módulo de origem mostra um aviso. Cadastre o cliente no Faturamento.
x
Categoria / plano de contas
A categoria diz “do que é” aquele dinheiro (ex.: “Receita de vendas”, “Aluguel”, “Energia”, “Folha”). É o plano de contas da empresa.
DRE — o resultado da empresa
DRE = “Demonstração do Resultado”. É o relatório que mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo no período.
Ele pega tudo que entrou (receitas) menos tudo que saiu (custos e despesas), agrupado por categoria. Por isso a categoria de cada título importa tanto.
x
Tesouraria e conciliação bancária
É o controle de contas bancárias e caixa: saldos, transferências, cheques e a conciliação — conferir se cada lançamento do banco bate com um título baixado na plataforma.
A integração bancária (Open Finance) pode trazer o extrato automático para facilitar essa conferência.
Réguas de cobrança
São lembretes e cobranças automáticas enviados ao cliente — antes e depois do vencimento — para reduzir inadimplência.
| Régua | O que faz |
|---|---|
| Pré-vencimento | Lembrete amigável antes de vencer (ex.: 7, 1 e 0 dias antes). |
| Pós-vencimento | Cobrança depois de vencer + tarefa de ligação para o time. |
Você liga/desliga por cliente (tela /financeiro/cobranca). A plataforma sugere ativar quando há faturamento.
Notas de entrada (NF-e → Contas a Pagar)
Quando um fornecedor emite uma NF-e contra o seu CNPJ, ela chega aqui: você concilia com o pedido de compra, gera o título a pagar e a nota fica arquivada legalmente (5 anos). Tela /financeiro/notas-entrada.
Alçadas de aprovação
São limites por cargo: até quanto cada pessoa pode aprovar um pagamento. Acima do limite, sobe automaticamente para o superior. Garante controle sem travar o dia a dia.
Perguntas frequentes
- Qual a diferença entre CP e CR?
- CR = a receber (dinheiro entra, vem da venda). CP = a pagar (dinheiro sai, vem da compra).
- Preciso lançar todo título na mão?
- Não. A receita nova entra pelo Faturamento (Pedido de Venda + CR previsto) e os pagamentos nascem em Contas a Pagar, sempre com parcelas e forma de pagamento. Você lança na mão só o que não tem origem automática.
- O valor entrou no Contas a Receber, mas não tem pedido nem nota. Por quê?
- O cliente não tinha cadastro fiscal no Faturamento. O dinheiro não se perde, mas a nota não sai sozinha: cadastre o cliente.
- Se a mesma ação rodar duas vezes, o título duplica?
- Não. Cada documento tem uma chave e o título existente é reaproveitado.
- Por que classificar na categoria certa?
- Porque o DRE (lucro/prejuízo) é montado por categoria. Sem ela, o valor não aparece direito no resultado.
- O que é “dar baixa”?
- Marcar a parcela como paga/recebida. Depois você concilia com o extrato do banco.
- Como reduzo inadimplência?
- Ative as réguas de cobrança (pré e pós-vencimento) nos clientes, em
/financeiro/cobranca.